有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,172,447,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,320,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,135,126,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,280,028,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,848,128,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,783,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,812,344,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,067,361,056口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9364円 |
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