有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】
2021/04/15 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額9,512,487,631円
Ⅱ 負債総額173,428,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,339,058,685円
Ⅳ 発行済数量9,983,446,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9355円

IRBANK 採用情報

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