有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】
2018/04/13 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額25,107,274,112円
Ⅱ 負債総額28,922,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,078,351,275円
Ⅳ 発行済数量22,097,949,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1349円

IRBANK 採用情報

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