有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

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【提出】
2016/04/15 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額25,791,196,989円
Ⅱ 負債総額433,830,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,357,366,245円
Ⅳ 発行済数量29,132,409,933口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8704円

IRBANK 採用情報

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