有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/16-2024/07/16)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,993,005,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,558,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,962,447,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,888,242,345口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,122,444,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,133,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,687,311,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,455,241,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0722円 |
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