有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/16-2023/01/16)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,153,335,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,743,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,140,592,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,955,465,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0311円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,931,113,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,214,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,772,899,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,614,874,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9010円 |
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