有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,520,718,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,754,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,486,964,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,756,916,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1080円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,931,224,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,571,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,899,652,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,714,623,425口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7323円 |
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