有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/15 9:28
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額25,579,944,591円
Ⅱ 負債総額51,165,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,528,779,586円
Ⅳ 発行済数量25,394,821,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0053円

IRBANK 採用情報

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