有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月23日)

【提出】
2015/06/16 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
【純資産額計算書】
平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額2,289,543,964円
Ⅱ 負債総額827,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,288,716,117円
Ⅳ 発行済数量2,008,679,739口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1394円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド

純資産額計算書
平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額18,056,482,727円
Ⅱ 負債総額10,097,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,046,385,227円
Ⅳ 発行済数量15,472,761,671口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1663円

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