有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

【提出】
2016/12/16 9:32
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額2,139,004,233円
Ⅱ 負債総額678,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,138,325,805円
Ⅳ 発行済数量2,171,061,887口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9849円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド

純資産額計算書
平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額38,816,512,664円
Ⅱ 負債総額227,180,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,589,331,910円
Ⅳ 発行済数量35,044,650,501口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1011円

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