有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

【提出】
2019/12/17 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2019年9月30日

Ⅰ 資産総額1,618,877,637円
Ⅱ 負債総額3,564,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,615,312,638円
Ⅳ 発行済数量1,565,714,718口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0317円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド

純資産額計算書
2019年9月30日

Ⅰ 資産総額32,462,756,010円
Ⅱ 負債総額332,220,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,130,535,160円
Ⅳ 発行済数量23,027,861,605口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3953円

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