有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】
2016/06/15 9:31
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成28年3月31日

Ⅰ 資産総額1,956,360,870円
Ⅱ 負債総額4,289,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,952,070,910円
Ⅳ 発行済数量1,814,299,813口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0759円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド

純資産額計算書
平成28年3月31日

Ⅰ 資産総額29,743,731,191円
Ⅱ 負債総額565,602,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,178,128,397円
Ⅳ 発行済数量25,018,547,894口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1663円

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