有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

【提出】
2020/06/16 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2020年3月31日

Ⅰ 資産総額1,265,310,033円
Ⅱ 負債総額452,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,264,857,942円
Ⅳ 発行済数量1,575,645,274口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8028円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド

純資産額計算書
2020年3月31日

Ⅰ 資産総額14,775,090,646円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,775,090,646円
Ⅳ 発行済数量13,157,277,988口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1230円

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