- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,701,901,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,812,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,699,089,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,695,072,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,474,101,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,874,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,468,227,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,801,274,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2725円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
