- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,528,977,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,095,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,525,882,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,435,081,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,225,488,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,718,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,146,770,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,376,398,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5913円 |
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