有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

【提出】
2019/06/14 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額1,739,875,652円
Ⅱ 負債総額3,986,321円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,735,889,331円
Ⅳ 発行済数量1,689,993,728口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0272円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド

純資産額計算書
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額39,502,153,773円
Ⅱ 負債総額140,014,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,362,138,960円
Ⅳ 発行済数量29,254,626,817口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3455円

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