有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)

【提出】
2017/06/15 9:38
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成29年3月31日

Ⅰ 資産総額2,024,235,793円
Ⅱ 負債総額5,010,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,019,225,546円
Ⅳ 発行済数量1,902,076,213口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0616円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド

純資産額計算書
平成29年3月31日

Ⅰ 資産総額48,209,785,238円
Ⅱ 負債総額263,973,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,945,811,492円
Ⅳ 発行済数量39,152,133,787口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2246円

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