有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)

【提出】
2017/12/15 9:06
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額2,030,505,018円
Ⅱ 負債総額8,288,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,022,216,365円
Ⅳ 発行済数量1,868,955,487口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0820円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド

純資産額計算書
平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額48,988,135,905円
Ⅱ 負債総額791,391,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,196,743,933円
Ⅳ 発行済数量37,442,081,428口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2872円

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