- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,287,905,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,257,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,285,648,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,052,586,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1135円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,612,232,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,085,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,606,147,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,299,391,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1713円 |
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