- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,009,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,897,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,112,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,364,273,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1069円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,723,913,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,320,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,364,592,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,476,670,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7623円 |
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