- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,773,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,428,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,409,345,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,261,818,839口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1169円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,251,234,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,251,234,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,774,305,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8324円 |
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