- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,508,722,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,508,095,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,388,134,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0864円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,177,452,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,687,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,174,764,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,489,633,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6769円 |