- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/23-2023/09/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,243,296,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,242,392,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,497,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1158円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,026,719,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,026,319,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,065,771,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9491円 |
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