「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第73計算期間
計算期間	2020年10月15日～2020年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	3,505,555,139円
期末受益権口数	21,274,604,850口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,648円
期中騰落率	10.90%

期別	第74計算期間
計算期間	2020年11月17日～2020年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	3,538,000,373円
期末受益権口数	20,362,957,200口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,737円
期中騰落率	6.31%

期別	第75計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	3,604,233,514円
期末受益権口数	20,074,941,188口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,795円
期中騰落率	4.20%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。