臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/22 9:07
【資料】
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提出理由

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別
第73計算期間
計算期間
2020年10月15日~2020年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込)
20円
期末純資産総額 (分配落)
3,505,555,139円
期末受益権口数
21,274,604,850口
期末1万口当たり基準価額(分配落)
1,648円
期中騰落率
10.90%

期別
第74計算期間
計算期間
2020年11月17日~2020年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込)
15円
期末純資産総額 (分配落)
3,538,000,373円
期末受益権口数
20,362,957,200口
期末1万口当たり基準価額(分配落)
1,737円
期中騰落率
6.31%

期別
第75計算期間
計算期間
2020年12月15日~2021年1月14日
1万口当たり収益分配金(税込)
15円
期末純資産総額 (分配落)
3,604,233,514円
期末受益権口数
20,074,941,188口
期末1万口当たり基準価額(分配落)
1,795円
期中騰落率
4.20%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。