臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第16計算期間
計算期間	平成28年1月15日～平成28年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込)	140円
期末純資産総額 (分配落)	12,106,940,729円
期末受益権口数	23,083,754,941口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,245円
期中騰落率	△18.54%

期別	第17計算期間
計算期間	平成28年2月16日～平成28年3月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	150円
期末純資産総額 (分配落)	13,581,762,543円
期末受益権口数	23,206,760,122口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,853円
期中騰落率	14.45%

期別	第18計算期間
計算期間	平成28年3月15日～平成28年4月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	170円
期末純資産総額 (分配落)	12,297,104,442円
期末受益権口数	23,343,056,968口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,268円
期中騰落率	△7.09%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。