「3つの財布
欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第40計算期間
計算期間	平成30年1月16日～平成30年2月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	13,720,635,774円
期末受益権口数	29,245,999,987口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,691円
期中騰落率	△5.66%

期別	第41計算期間
計算期間	平成30年2月15日～平成30年3月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	13,325,978,592円
期末受益権口数	28,867,465,015口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,616円
期中騰落率	△0.11%

期別	第42計算期間
計算期間	平成30年3月15日～平成30年4月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	13,068,976,331円
期末受益権口数	28,845,654,518口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,531円
期中騰落率	△0.76%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。