臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/24 9:02
- 【資料】
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提出理由
「3つの財布
欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別 | 第40計算期間 |
計算期間 | 平成30年1月16日~平成30年2月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 40円 |
期末純資産総額 (分配落) | 13,720,635,774円 |
期末受益権口数 | 29,245,999,987口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 4,691円 |
期中騰落率 | △5.66% |
期別 | 第41計算期間 |
計算期間 | 平成30年2月15日~平成30年3月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 70円 |
期末純資産総額 (分配落) | 13,325,978,592円 |
期末受益権口数 | 28,867,465,015口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 4,616円 |
期中騰落率 | △0.11% |
期別 | 第42計算期間 |
計算期間 | 平成30年3月15日~平成30年4月16日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 50円 |
期末純資産総額 (分配落) | 13,068,976,331円 |
期末受益権口数 | 28,845,654,518口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 4,531円 |
期中騰落率 | △0.76% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。