臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/24 9:02
【資料】
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提出理由

「3つの財布
欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別第40計算期間
計算期間平成30年1月16日~平成30年2月14日
1万口当たり収益分配金(税込)40円
期末純資産総額 (分配落)13,720,635,774円
期末受益権口数29,245,999,987口
期末1万口当たり基準価額(分配落)4,691円
期中騰落率△5.66%

期別第41計算期間
計算期間平成30年2月15日~平成30年3月14日
1万口当たり収益分配金(税込)70円
期末純資産総額 (分配落)13,325,978,592円
期末受益権口数28,867,465,015口
期末1万口当たり基準価額(分配落)4,616円
期中騰落率△0.11%

期別第42計算期間
計算期間平成30年3月15日~平成30年4月16日
1万口当たり収益分配金(税込)50円
期末純資産総額 (分配落)13,068,976,331円
期末受益権口数28,845,654,518口
期末1万口当たり基準価額(分配落)4,531円
期中騰落率△0.76%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。