臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第13計算期間
計算期間	平成27年10月15日～平成27年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	190円
期末純資産総額 (分配落)	17,387,011,451円
期末受益権口数	22,547,415,434口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,711円
期中騰落率	△1.15%

期別	第14計算期間
計算期間	平成27年11月17日～平成27年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	170円
期末純資産総額 (分配落)	16,312,524,416円
期末受益権口数	22,765,257,717口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,166円
期中騰落率	△4.86%

期別	第15計算期間
計算期間	平成27年12月15日～平成28年1月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	150円
期末純資産総額 (分配落)	15,264,715,933円
期末受益権口数	23,089,544,224口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,611円
期中騰落率	△5.65%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。