臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第49計算期間
計算期間	2018年10月16日～2018年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	9,983,686,911円
期末受益権口数	28,627,446,949口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,487円
期中騰落率	△2.43%

期別	第50計算期間
計算期間	2018年11月15日～2018年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	9,335,626,407円
期末受益権口数	28,322,597,916口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,296円
期中騰落率	△4.33%

期別	第51計算期間
計算期間	2018年12月15日～2019年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	8,782,808,483円
期末受益権口数	28,156,659,895口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,119円
期中騰落率	△4.46%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。