臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第127計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	3,402,545,230円
期末受益権口数	12,658,251,810口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,688円
期中騰落率	14.29%

期別	第128計算期間
計算期間	2025年5月15日～2025年6月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	3,451,431,990円
期末受益権口数	12,721,113,548口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,713円
期中騰落率	1.67%

期別	第129計算期間
計算期間	2025年6月17日～2025年7月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	18円
期末純資産総額 (分配落)	3,584,806,682円
期末受益権口数	12,700,651,550口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,823円
期中騰落率	4.72%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。