臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第100計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	10円
期末純資産総額 (分配落)	3,215,983,220円
期末受益権口数	15,600,566,610口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,061円
期中騰落率	6.75%

期別	第101計算期間
計算期間	2023年2月15日～2023年3月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	2,974,983,479円
期末受益権口数	15,592,855,842口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,908円
期中騰落率	△6.70%

期別	第102計算期間
計算期間	2023年3月15日～2023年4月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	12円
期末純資産総額 (分配落)	3,005,654,014円
期末受益権口数	15,604,336,956口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,926円
期中騰落率	1.57%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。