臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第124計算期間
計算期間	2025年1月15日～2025年2月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	13円
期末純資産総額 (分配落)	3,249,995,747円
期末受益権口数	13,033,266,906口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,494円
期中騰落率	6.45%

期別	第125計算期間
計算期間	2025年2月15日～2025年3月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	13円
期末純資産総額 (分配落)	3,393,912,015円
期末受益権口数	13,055,749,853口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,600円
期中騰落率	4.77%

期別	第126計算期間
計算期間	2025年3月15日～2025年4月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	10円
期末純資産総額 (分配落)	3,056,513,332円
期末受益権口数	12,924,717,172口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,365円
期中騰落率	△8.65%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。