臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第43計算期間
計算期間	平成30年4月17日～平成30年5月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	12,908,175,113円
期末受益権口数	28,619,549,122口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,510円
期中騰落率	0.42%

期別	第44計算期間
計算期間	平成30年5月15日～平成30年6月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	11,515,698,542円
期末受益権口数	28,136,445,999口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,093円
期中騰落率	△8.14%

期別	第45計算期間
計算期間	平成30年6月15日～平成30年7月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	11,149,224,048円
期末受益権口数	27,930,389,866口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,992円
期中騰落率	△1.25%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。