臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第34計算期間
計算期間	平成29年7月15日～平成29年8月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	13,807,254,979円
期末受益権口数	28,295,168,870口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,880円
期中騰落率	△0.90%

期別	第35計算期間
計算期間	平成29年8月15日～平成29年9月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	80円
期末純資産総額 (分配落)	14,325,381,631円
期末受益権口数	28,865,127,367口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,963円
期中騰落率	3.34%

期別	第36計算期間
計算期間	平成29年9月15日～平成29年10月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	14,417,516,130円
期末受益権口数	29,319,234,514口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,917円
期中騰落率	0.48%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。