「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第82計算期間
計算期間	2021年7月15日～2021年8月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	10円
期末純資産総額 (分配落)	3,830,813,027円
期末受益権口数	18,816,668,584口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,036円
期中騰落率	2.45%

期別	第83計算期間
計算期間	2021年8月17日～2021年9月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	10円
期末純資産総額 (分配落)	3,770,262,708円
期末受益権口数	18,556,279,752口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,032円
期中騰落率	0.29%

期別	第84計算期間
計算期間	2021年9月15日～2021年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	10円
期末純資産総額 (分配落)	3,888,772,116円
期末受益権口数	18,334,812,355口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,121円
期中騰落率	4.87%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。