臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第103計算期間
計算期間	2023年4月15日～2023年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	2,988,881,017円
期末受益権口数	15,514,047,389口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,927円
期中騰落率	0.83%

期別	第104計算期間
計算期間	2023年5月16日～2023年6月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	3,044,224,415円
期末受益権口数	15,411,891,282口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,975円
期中騰落率	3.53%

期別	第105計算期間
計算期間	2023年6月15日～2023年7月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	3,141,879,968円
期末受益権口数	15,325,367,875口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,050円
期中騰落率	4.81%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。