臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第91計算期間
計算期間	2022年4月15日～2022年5月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	3,147,037,096円
期末受益権口数	17,315,566,775口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,817円
期中騰落率	△0.70%

期別	第92計算期間
計算期間	2022年5月17日～2022年6月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	3,084,474,048円
期末受益権口数	17,255,955,763口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,787円
期中騰落率	△0.55%

期別	第93計算期間
計算期間	2022年6月15日～2022年7月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,910,279,782円
期末受益権口数	17,230,456,008口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,689円
期中騰落率	△4.09%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。