臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第94計算期間
計算期間	2022年7月15日～2022年8月15日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	3,037,786,022円
期末受益権口数	17,177,611,837口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,768円
期中騰落率	5.57%

期別	第95計算期間
計算期間	2022年8月16日～2022年9月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	10円
期末純資産総額 (分配落)	3,121,819,822円
期末受益権口数	16,994,152,070口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,837円
期中騰落率	4.47%

期別	第96計算期間
計算期間	2022年9月15日～2022年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	10円
期末純資産総額 (分配落)	2,848,074,350円
期末受益権口数	16,536,827,092口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,722円
期中騰落率	△5.72%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。