有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,060 |
| 親投資信託受益証券 | 8,477,612 |
| 未収入金 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 8,509,672 |
| 資産合計 | 8,509,672 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,432 |
| 未払解約金 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 388 |
| 未払委託者報酬 | 11,605 |
| その他未払費用 | 26 |
| 流動負債合計 | 26,491 |
| 負債合計 | 26,491 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,216,334 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,266,847 |
| (分配準備積立金) | 521,708 |
| 元本等合計 | 8,483,181 |
| 純資産合計 | 8,483,181 |
| 負債純資産合計 | 8,509,672 |
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