有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月24日現在) | 当期 (2019年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 530,844 | 1,180,022 |
| 親投資信託受益証券 | 174,225,937 | 336,980,716 |
| 未収入金 | 366,000 | - |
| 流動資産合計 | 175,122,781 | 338,160,738 |
| 資産合計 | 175,122,781 | 338,160,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,055 | 447,411 |
| 未払解約金 | 313,738 | 110,541 |
| 未払受託者報酬 | 7,692 | 15,508 |
| 未払委託者報酬 | 230,720 | 465,192 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 449 | 921 |
| 流動負債合計 | 783,654 | 1,039,574 |
| 負債合計 | 783,654 | 1,039,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,527,763 | 223,705,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,811,364 | 113,415,570 |
| (分配準備積立金) | 11,674,157 | 15,969,261 |
| 元本等合計 | 174,339,127 | 337,121,164 |
| 純資産合計 | 174,339,127 | 337,121,164 |
| 負債純資産合計 | 175,122,781 | 338,160,738 |
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