有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月22日現在) | 当期 (2022年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,303 | 10,581,806 |
| 親投資信託受益証券 | 319,628,190 | 315,713,436 |
| 未収入金 | 970,000 | 933,000 |
| 流動資産合計 | 320,952,493 | 327,228,242 |
| 資産合計 | 320,952,493 | 327,228,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,757 | 381,356 |
| 未払解約金 | 275,450 | 10,540,263 |
| 未払受託者報酬 | 14,764 | 14,301 |
| 未払委託者報酬 | 442,931 | 429,046 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 875 | 848 |
| 流動負債合計 | 1,181,777 | 11,365,821 |
| 負債合計 | 1,181,777 | 11,365,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,878,987 | 190,678,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,891,729 | 125,184,336 |
| (分配準備積立金) | 21,153,386 | 44,182,248 |
| 元本等合計 | 319,770,716 | 315,862,421 |
| 純資産合計 | 319,770,716 | 315,862,421 |
| 負債純資産合計 | 320,952,493 | 327,228,242 |
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