有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/23-2022/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 6月22日現在) | 当期 (2022年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,581,806 | 489,140 |
| 親投資信託受益証券 | 315,713,436 | 308,885,888 |
| 未収入金 | 933,000 | 514,000 |
| 流動資産合計 | 327,228,242 | 309,889,028 |
| 資産合計 | 327,228,242 | 309,889,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,356 | 418,102 |
| 未払解約金 | 10,540,263 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,301 | 14,435 |
| 未払委託者報酬 | 429,046 | 433,077 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 848 | 859 |
| 流動負債合計 | 11,365,821 | 866,473 |
| 負債合計 | 11,365,821 | 866,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,678,085 | 209,051,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,184,336 | 99,971,090 |
| (分配準備積立金) | 44,182,248 | 47,218,729 |
| 元本等合計 | 315,862,421 | 309,022,555 |
| 純資産合計 | 315,862,421 | 309,022,555 |
| 負債純資産合計 | 327,228,242 | 309,889,028 |
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