- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月22日現在) | 当期 (平成28年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,076 | 12,478 |
| 親投資信託受益証券 | 8,558,453 | 7,880,974 |
| 未収入金 | 12,000 | 20,000 |
| 流動資産合計 | 8,592,529 | 7,913,452 |
| 資産合計 | 8,592,529 | 7,913,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,354 | 15,837 |
| 未払受託者報酬 | 362 | 352 |
| 未払委託者報酬 | 10,807 | 10,462 |
| その他未払費用 | 24 | 26 |
| 流動負債合計 | 27,547 | 26,677 |
| 負債合計 | 27,547 | 26,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,177,080 | 7,918,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,902 | △32,125 |
| (分配準備積立金) | 573,604 | 495,354 |
| 元本等合計 | 8,564,982 | 7,886,775 |
| 純資産合計 | 8,564,982 | 7,886,775 |
| 負債純資産合計 | 8,592,529 | 7,913,452 |
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