有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月22日現在) | 当期 (平成29年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,615 | 157,544 |
| 親投資信託受益証券 | 8,108,678 | 46,849,932 |
| 未収入金 | 28,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,140,293 | 47,007,476 |
| 資産合計 | 8,140,293 | 47,007,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,734 | 69,651 |
| 未払解約金 | 28 | - |
| 未払受託者報酬 | 371 | 1,975 |
| 未払委託者報酬 | 11,138 | 59,246 |
| その他未払費用 | 27 | 111 |
| 流動負債合計 | 25,298 | 130,983 |
| 負債合計 | 25,298 | 130,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,867,418 | 34,825,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,247,577 | 12,050,951 |
| (分配準備積立金) | 572,289 | 2,513,375 |
| 元本等合計 | 8,114,995 | 46,876,493 |
| 純資産合計 | 8,114,995 | 46,876,493 |
| 負債純資産合計 | 8,140,293 | 47,007,476 |
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