有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月22日現在) | 当期 (2023年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,140 | 1,887,225 |
| 親投資信託受益証券 | 308,885,888 | 346,059,101 |
| 未収入金 | 514,000 | - |
| 流動資産合計 | 309,889,028 | 347,946,326 |
| 資産合計 | 309,889,028 | 347,946,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 418,102 | 440,550 |
| 未払解約金 | - | 2,449,106 |
| 未払受託者報酬 | 14,435 | 15,842 |
| 未払委託者報酬 | 433,077 | 475,309 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 859 | 939 |
| 流動負債合計 | 866,473 | 3,381,749 |
| 負債合計 | 866,473 | 3,381,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,051,465 | 220,275,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,971,090 | 124,289,575 |
| (分配準備積立金) | 47,218,729 | 46,542,366 |
| 元本等合計 | 309,022,555 | 344,564,577 |
| 純資産合計 | 309,022,555 | 344,564,577 |
| 負債純資産合計 | 309,889,028 | 347,946,326 |
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