有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月23日現在) | 当期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,180,022 | 67,824 |
| 親投資信託受益証券 | 336,980,716 | 298,899,481 |
| 未収入金 | - | 1,081,000 |
| 流動資産合計 | 338,160,738 | 300,048,305 |
| 資産合計 | 338,160,738 | 300,048,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,411 | 459,317 |
| 未払解約金 | 110,541 | 134,282 |
| 未払受託者報酬 | 15,508 | 13,562 |
| 未払委託者報酬 | 465,192 | 406,835 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 921 | 805 |
| 流動負債合計 | 1,039,574 | 1,014,801 |
| 負債合計 | 1,039,574 | 1,014,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,705,594 | 229,658,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,415,570 | 69,374,927 |
| (分配準備積立金) | 15,969,261 | 21,373,323 |
| 元本等合計 | 337,121,164 | 299,033,504 |
| 純資産合計 | 337,121,164 | 299,033,504 |
| 負債純資産合計 | 338,160,738 | 300,048,305 |
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