有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 6月22日現在) | 当期 (2023年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,887,225 | 871,464 |
| 親投資信託受益証券 | 346,059,101 | 331,861,209 |
| 未収入金 | - | 8,260,000 |
| 流動資産合計 | 347,946,326 | 340,992,673 |
| 資産合計 | 347,946,326 | 340,992,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,550 | 422,125 |
| 未払解約金 | 2,449,106 | 9,151,610 |
| 未払受託者報酬 | 15,842 | 15,172 |
| 未払委託者報酬 | 475,309 | 455,087 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 939 | 900 |
| 流動負債合計 | 3,381,749 | 10,044,894 |
| 負債合計 | 3,381,749 | 10,044,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,275,002 | 211,062,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,289,575 | 119,884,846 |
| (分配準備積立金) | 46,542,366 | 40,243,772 |
| 元本等合計 | 344,564,577 | 330,947,779 |
| 純資産合計 | 344,564,577 | 330,947,779 |
| 負債純資産合計 | 347,946,326 | 340,992,673 |
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