有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月22日現在) | 当期 (平成28年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,478 | 12,270 |
| 親投資信託受益証券 | 7,880,974 | 9,067,481 |
| 未収入金 | 20,000 | 23,000 |
| 流動資産合計 | 7,913,452 | 9,102,751 |
| 資産合計 | 7,913,452 | 9,102,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,837 | 16,938 |
| 未払解約金 | - | 38 |
| 未払受託者報酬 | 352 | 419 |
| 未払委託者報酬 | 10,462 | 12,600 |
| その他未払費用 | 26 | 25 |
| 流動負債合計 | 26,677 | 30,020 |
| 負債合計 | 26,677 | 30,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,918,900 | 8,469,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,125 | 603,552 |
| (分配準備積立金) | 495,354 | 573,107 |
| 元本等合計 | 7,886,775 | 9,072,731 |
| 純資産合計 | 7,886,775 | 9,072,731 |
| 負債純資産合計 | 7,913,452 | 9,102,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
