有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月22日現在) | 当期 (2020年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,824 | 1,539,705 |
| 親投資信託受益証券 | 298,899,481 | 340,836,430 |
| 未収入金 | 1,081,000 | 824,000 |
| 流動資産合計 | 300,048,305 | 343,200,135 |
| 資産合計 | 300,048,305 | 343,200,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 459,317 | 500,404 |
| 未払解約金 | 134,282 | 1,282,797 |
| 未払受託者報酬 | 13,562 | 14,129 |
| 未払委託者報酬 | 406,835 | 423,871 |
| その他未払費用 | 805 | 839 |
| 流動負債合計 | 1,014,801 | 2,222,040 |
| 負債合計 | 1,014,801 | 2,222,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,658,577 | 250,202,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,374,927 | 90,775,599 |
| (分配準備積立金) | 21,373,323 | 22,251,888 |
| 元本等合計 | 299,033,504 | 340,978,095 |
| 純資産合計 | 299,033,504 | 340,978,095 |
| 負債純資産合計 | 300,048,305 | 343,200,135 |
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