有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月22日現在) | 当期 (2018年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,544 | 126,380 |
| 親投資信託受益証券 | 46,849,932 | 112,764,518 |
| 未収入金 | - | 444,300 |
| 流動資産合計 | 47,007,476 | 113,335,198 |
| 資産合計 | 47,007,476 | 113,335,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,651 | 182,093 |
| 未払解約金 | - | 188,723 |
| 未払受託者報酬 | 1,975 | 5,111 |
| 未払委託者報酬 | 59,246 | 153,320 |
| その他未払費用 | 111 | 296 |
| 流動負債合計 | 130,983 | 529,543 |
| 負債合計 | 130,983 | 529,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,825,542 | 91,046,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,050,951 | 21,758,730 |
| (分配準備積立金) | 2,513,375 | 3,676,456 |
| 元本等合計 | 46,876,493 | 112,805,655 |
| 純資産合計 | 46,876,493 | 112,805,655 |
| 負債純資産合計 | 47,007,476 | 113,335,198 |
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