有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月22日現在) | 当期 (平成27年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,060 | 22,076 |
| 親投資信託受益証券 | 8,477,612 | 8,558,453 |
| 未収入金 | 30,000 | 12,000 |
| 流動資産合計 | 8,509,672 | 8,592,529 |
| 資産合計 | 8,509,672 | 8,592,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,432 | 16,354 |
| 未払解約金 | 40 | - |
| 未払受託者報酬 | 388 | 362 |
| 未払委託者報酬 | 11,605 | 10,807 |
| その他未払費用 | 26 | 24 |
| 流動負債合計 | 26,491 | 27,547 |
| 負債合計 | 26,491 | 27,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,216,334 | 8,177,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,266,847 | 387,902 |
| (分配準備積立金) | 521,708 | 573,604 |
| 元本等合計 | 8,483,181 | 8,564,982 |
| 純資産合計 | 8,483,181 | 8,564,982 |
| 負債純資産合計 | 8,509,672 | 8,592,529 |
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